شركة ويستروك للقهوة تعلن نتائج الربع الثاني من عام 2024

ليتل روك، أركنساس، 8 أغسطس 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة ويستروك للقهوة (ناسداك: WEST) (“ويستروك للقهوة” أو “الشركة”) أعلنت اليوم عن النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024.

أبرز أحداث الربع الثاني

النتائج الموحدة

• بلغت صافي المبيعات 208.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 16.3 مليون دولار، أو 7.3%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
• بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من عام 2024 41.4 مليون دولار وشمل 1.5 مليون دولار من المكاسب غير النقدية من إعادة تقييم السوق، مقارنة بإجمالي ربح قدره 35.7 مليون دولار للربع الثاني من عام 2023، والذي شمل 1.0 مليون دولار من المكاسب غير النقدية من إعادة تقييم السوق.
• كان صافي الخسارة للفترة 17.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 26.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. بلغ صافي الخسارة 17.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وشمل ذلك 4.4 مليون دولار من نفقات المعاملات وإعادة الهيكلة والتكامل، و13.6 مليون دولار من تكاليف بدء التشغيل المتعلقة بمرافق الاستخراج والمشروبات الجاهزة للشرب في كونواي، أركنساس، و1.6 مليون دولار من المكاسب غير النقدية الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للالتزامات الضمانية. بلغ صافي الخسارة 26.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وشمل ذلك 2.9 مليون دولار من نفقات المعاملات وإعادة الهيكلة والاندماج، و1.7 مليون دولار من تكاليف بدء التشغيل المتعلقة بمرفق الاستخراج والمشروبات الجاهزة للشرب في كونواي، أركنساس، و11.8 مليون دولار من الرسوم غير النقدية الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للالتزامات الضمانية.
• بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة 13.7 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 2.4 مليون دولار، أو 20.8%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

نتائج الشريحة

• اهم قطاع حلول المشروبات بمبلغ 163.3 مليون دولار من المبيعات الصافية و13.2 مليون دولار من EBITDA المعدلة للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بمبلغ 189.7 مليون دولار و11.7 مليون دولار، على التوالي، للربع الثاني من عام 2023.
• ساهم قطاع SS&T، بعد خصم الإيرادات بين القطاعات، بمبيعات صافية قدرها 45.1 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة قدرها 0.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 35.0 مليون دولار و(0.4 مليون دولار) على التوالي للربع الثاني من عام 2023.

ل سكوت تي. فورد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: “كان الربع الثاني من عام 2024 ربعًا مهمًا لشركة ويستروك كوفي لعدة أسباب.” أولاً، يمثل هذا ربعنا الثاني على التوالي من النمو السنوي في EBITDA المعدلة – بزيادة 31.8% في الربع الأول والآن بزيادة 20.8% في الربع الثاني، بينما تحسن هامش EBITDA المعدلة لحلول المشروبات لدينا بنحو 200 نقطة أساس، على أساس سنوي. وربما الأهم من ذلك، أن الربع الثاني شهد أول بيع تجاري لنا لزجاجات متعددة الاستخدام، وأول إنتاج تجاري لنا للعبوات، من منشأتنا لاستخراج كونواي والمشروبات الجاهزة للشرب. أيضًا، نظرًا لرؤية مبيعاتنا المحدثة لمصنع استخراج كونواي ومصنع المشروبات الجاهزة للشرب، نقوم بتضييق نطاق توجيهاتنا لعام 2024 إلى 60 – 65 مليون دولار من EBITDA المعدلة، بينما نؤكد في الوقت نفسه توجيهاتنا الأولية لـ EBITDA المعدلة بقيمة 115 مليون دولار للسنة المالية 2025.

توقعات عامي 2024 و2025

تقوم الشركة بتحديث توجيهاتها بشأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، وتتوقع الشركة الآن أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بين 60 مليون دولار و65 مليون دولار في السنة المالية 2024. تقوم شركة ويستروك كوفي بتخفيض الحد الأعلى لنطاقها ليأخذ في الاعتبار التوقعات الحالية للشركة بشأن توقيت تسويق العملاء في منشأتها لاستخراج المشروبات الجاهزة للشرب في كونواي، أركنساس. تؤكد الشركة توجيهها لإجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بقيمة 115 مليون دولار للسنة المالية 2025. ستقدم الإدارة تفاصيل إضافية حول التوقعات لعامي 2024 و2025 في مكالمة نتائج الأرباح التي ستعقد اليوم.

لا تستطيع الشركة بسهولة تقديم تسوية بين EBITDA المعدل المتوقع وصافي الدخل (الخسارة) وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) دون جهد غير معقول لأن بعض العناصر التي تؤثر على هذا الرقم غير مؤكدة أو خارج نطاق سيطرة الشركة ولا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول. تشمل هذه العناصر تأثيرات المكاسب أو الخسائر غير النقدية الناتجة عن التعديلات السوقية للمشتقات والتغير في القيمة العادلة للالتزامات الضمانية، من بين أمور أخرى.

تفاصيل المكالمة الجماعية

ستستضيف شركة ويستروك كوفي مكالمة جماعية وبثًا مباشرًا في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم لمناقشة هذا البيان. للمشاركة في مكالمة الأرباح المباشرة وجلسة الأسئلة والأجوبة، يرجى التسجيل على https://register.vevent.com/register/BI9bad72ca08ef456698dffe2f12427ebd وسيتم تزويدكم بمعلومات الاتصال المباشرة. سيكون البث الصوتي المباشر متاحًا في قسم “الفعاليات والعروض التقديمية” على موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة على https://investors.westrockcoffee.com. سيكون هناك إعادة أرشيفية للبث المباشر متاحة بعد انتهاء الحدث المباشر بفترة قصيرة، وستكون متاحة لمدة لا تقل عن 14 يومًا.

البيانات التطلعية

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تمثل حقائق تاريخية هي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بصيغته المعدلة من وقت لآخر. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل “نعتقد”، “قد”، “قد”، “سوف”، “نقدر”، “نواصل”، “نتوقع”، “ننوي”، “نتوقع”، “ينبغي”، “سوف”، “نخطط”، “نتنبأ”، “محتمل”، “يبدو”، “نسعى”، “مستقبل”، “توقعات”، وتعابير مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو لا تعتبر بيانات عن أمور تاريخية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعياً. تشمل هذه البيانات التطلعية على سبيل المثال لا الحصر توقعاتنا المالية لعام 2024، وتوقعاتنا المالية الأولية لعام 2025، وبعض الخطط والتوقعات والأهداف والتوقعات والبيانات حول توقيت وفوائد البناء، وقدرتنا على بيع أو الالتزام بسعة منشأة الشركة في كونواي بأركنساس لاستخراج القهوة الجاهزة للشرب، وخطط وأهداف وتوقعات ونوايا Westrock Coffee، وغيرها من البيانات التي لا تعتبر حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتوفرة لدى Westrock Coffee اعتباراً من تاريخ هذا البيان، ولا تلتزم Westrock Coffee بأي التزام بتحديث أي من البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان لمطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية. تستند هذه البيانات على افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البيان أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة Westrock Coffee اعتباراً من تاريخ هذا البيان، وهي ليست تنبؤات للأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط وليس المقصود منها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمال، ولا ينبغي الاعتماد عليها من قبل المستثمر أو غيره. من الصعب أو من المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. إن العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Westrock Coffee. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في الأعمال التجارية المحلية والأجنبية والسوقية والمالية والسياسية والقانونية؛ المخاطر المتعلقة بعدم اليقين في المعلومات المالية المتوقعة فيما يتعلق بقهوة Westrock Coffee؛ المخاطر المتعلقة بطرح أعمال Westrock Coffee وتوقيت الإنجازات المتوقعة للأعمال؛ آثار المنافسة على أعمال Westrock Coffee؛ قدرة Westrock Coffee على إصدار أسهم أو أوراق مالية مرتبطة بالأسهم أو الحصول على تمويل الديون في المستقبل; مخاطر فشل شركة Westrock Coffee في تحقيق الفوائد المحتملة لعمليات الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو مواجهة صعوبة في دمج الشركات المستحوذ عليها بنجاح؛ توافر المعدات والأداء في الوقت المناسب من قبل الموردين المشاركين في بناء منشأة كونواي بأركنساس لاستخراج القهوة الجاهزة للشرب; فقدان عملاء مهمين أو التأخير في طرح منتجاتهم في السوق؛ وتلك العوامل التي تمت مناقشتها في تقرير Westrock Coffee السنوي على النموذج 10-K، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) في 15 مارس 2024، في الجزء الأول، البند 1A “عوامل الخطر” وغيرها من الوثائق التي قدمتها Westrock Coffee أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضاتنا غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها شركة ويستروك كوفي حاليًا، أو تعتقد حاليًا أنها غير جوهرية، والتي يمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات وخطط أو تنبؤات أحداث وآراء ويستروك كوفي اعتبارًا من تاريخ هذا التواصل. تتوقع شركة ويستروك كوفي أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات ويستروك كوفي. ومع ذلك، بينما قد تختار ويستروك كوفي تحديث هذه التصريحات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن ويستروك كوفي تتنصل بشكل خاص من أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه التصريحات التطلعية كتمثيل لتقييمات ويستروك كوفي في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية.

شركة ويستروك للقهوة

الميزانيات العمومية الموحدة الموجزة

(غير مدقق)

شركة ويستروك للقهوة

البيانات المالية الموحدة الموجزة لعمليات التشغيل

(غير مدقق)

شركة ويستروك للقهوة

البيانات المالية الموحدة الموجزة لتدفقات النقدية

(غير مدقق)

شركة ويستروك للقهوة

التسوية بين صافي الدخل (الخسارة) و EBITDA المعدل غير المعتمد على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومً

(غير مدقق)

شركة ويستروك للقهوة

تسوية نتائج القطاعات

(غير مدقق)

1 – صافي الإيرادات بين القطاعات

مقاييس مالية غير معتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

شير إلى EBITDA وAdjusted EBITDA في تحليلنا لنتائج عملياتنا، والتي لا تتطلبها، أو تُعرض وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (“GAAP”). بينما نعتقد أن صافي (الخسارة) الدخل، كما هو محدد بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، هو المقياس الأكثر ملاءمة للأرباح، نعتقد أيضًا أن EBITDA وAdjusted EBITDA هما مقاييس مكملة غير GAAP مهمة للأداء التشغيلي حيث تساهمان في تقييم ذو مغزى للأداء التشغيلي المستقبلي للشركة والمقارنات مع الأداء التشغيلي السابق للشركة. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في تقييم أداء أقسامنا، واتخاذ القرارات التشغيلية والمالية، وفي عملية الميزانية والتخطيط لدينا. تعتقد الشركة أن تقديم هذه المقاييس المالية غير المعتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمستثمرين يساعدهم في تقييم الأداء التشغيلي للشركة، والربحية، واتجاهات الأعمال بطريقة تتماشى مع كيفية تقييم الإدارة لهذا الأداء.

نحن نعرّف “الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” على أنها صافي (خسارة) الدخل، كما هو محدد في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قبل مصروفات الفائدة، ومخصصات ضرائب الدخل والاستهلاك والإطفاء. نحن نعرّف “الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” على أنها الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قبل احتساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قبل احتساب مصروفات التعويضات القائمة على حقوق الملكية وتأثير التكاليف المتعلقة بالمعاملات وإعادة الهيكلة والتكاليف المتعلقة بالاندماج، بما في ذلك الخدمات الإدارية والاتفاقيات الاستشارية المبرمة فيما يتعلق بالاستحواذ على شركة S&D Coffee, Inc, وتكاليف انخفاض القيمة، والتغيرات في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات، والتسويات غير النقدية من السوق، وبعض التكاليف المستثناة تحديداً من حساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بموجب اتفاقيات الديون المادية، مثل تكاليف بدء تشغيل المنشأة، وشطب تكاليف التمويل المؤجلة غير المستهلكة والتكاليف المتكبدة نتيجة السداد المبكر للديون، والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن عمليات التصرف، وغيرها من البنود المماثلة أو غير المتكررة (على الرغم من أننا ربما لم نتحمل مثل هذه التكاليف في الفترات المعروضة). نعتقد أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء هي مقاييس تكميلية مهمة لصافي (خسائر) الدخل لأنها توفر معلومات إضافية لتقييم أدائنا التشغيلي على أساس غير مديونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على غرار الشروط المحددة في اتفاقيات الديون المادية الخاصة بنا المستخدمة لتحديد الامتثال لتعهدات مالية محددة.

نظرًا لأن EBITDA وAdjusted EBITDA ليست مقاييس محسوبة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يجب النظر إليهما بالإضافة إلى، وليس كبديل لـ، صافي الدخل (الخسارة) المحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). علاوة على ذلك، قد لا تكون حساباتنا لـ EBITDA وAdjusted EBITDA قابلة للمقارنة مع تلك التي تُبلغ عنها الشركات الأخرى التي تعرف EBITDA وAdjusted EBITDA بشكل مختلف عما نقوم به.